Patrimônio líquido
R$ 15.516.412,00
classe
R$ 15.516.412,00
R$ 1,50
23/07/2026
-
-
Dias
1
12,05%
Fundo/Casca
NOVA ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
52.597.526/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVA ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
52.597.526/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 15.516.412,00 | R$ 1,503045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.508.534,22 | R$ 1,502282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.499.895,39 | R$ 1,501445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 15.462.852,54 | R$ 1,497857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 15.447.166,29 | R$ 1,496337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 15.472.619,74 | R$ 1,498803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 15.502.820,12 | R$ 1,501728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 15.612.539,01 | R$ 1,512356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 15.572.760,71 | R$ 1,508503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 15.589.014,48 | R$ 1,510078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 15.580.958,77 | R$ 1,509297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 15.489.120,19 | R$ 1,500401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 15.513.498,62 | R$ 1,502763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 15.510.338,09 | R$ 1,502456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 15.485.042,71 | R$ 1,500006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 15.481.630,85 | R$ 1,499676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 15.452.920,34 | R$ 1,496894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.490.755,24 | R$ 1,500559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 15.554.899,32 | R$ 1,506773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 15.542.328,12 | R$ 1,505555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 15.559.467,01 | R$ 1,507215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 15.576.889,21 | R$ 1,508903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |