Patrimônio líquido
R$ 86.380.236,07
classe
R$ 86.380.236,07
R$ 10,84
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
7,26%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.348.437/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.348.437/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.380.236,07 | R$ 10,836213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 86.230.650,27 | R$ 10,817448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 85.966.010,29 | R$ 10,784250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 85.951.972,57 | R$ 10,782489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 85.610.193,02 | R$ 10,739613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 85.746.005,09 | R$ 10,756651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 85.829.553,50 | R$ 10,767132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 85.728.462,35 | R$ 10,754450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 85.699.496,29 | R$ 10,750816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 85.803.984,69 | R$ 10,763924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 85.349.690,08 | R$ 10,706934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 85.511.984,72 | R$ 10,727293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 85.419.610,85 | R$ 10,715705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 85.471.053,70 | R$ 10,722159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 85.188.161,13 | R$ 10,686670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 84.883.551,88 | R$ 10,648458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 84.551.181,03 | R$ 10,606762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 84.900.215,98 | R$ 10,650548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 85.159.407,38 | R$ 10,683063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 85.095.253,36 | R$ 10,675015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 84.584.013,84 | R$ 10,610881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 84.643.150,97 | R$ 10,618300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |