Patrimônio líquido
R$ 85.095.253,36
classe
R$ 85.095.253,36
R$ 10,68
24/07/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
6,33%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.348.437/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.348.437/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 8.712.391,28 | R$ 0,190067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.709.465,81 | R$ 0,190003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.704.134,05 | R$ 0,189887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 8.702.383,65 | R$ 0,189848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 8.699.488,56 | R$ 0,189785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 8.696.615,48 | R$ 0,189723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 8.692.668,55 | R$ 0,189637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 8.689.792,67 | R$ 0,189574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 8.686.880,42 | R$ 0,189510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 8.762.596,14 | R$ 0,191162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 8.760.241,67 | R$ 0,191111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 9.173.001,05 | R$ 0,200115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 9.169.841,00 | R$ 0,200046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 9.166.835,23 | R$ 0,199981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.154.076,03 | R$ 0,199702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.123.099,08 | R$ 0,199027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.115.586,98 | R$ 0,198863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.116.356,89 | R$ 0,198880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.806.181,97 | R$ 0,213929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 10.585.699,38 | R$ 0,230934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 10.579.549,65 | R$ 0,230800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 10.575.880,54 | R$ 0,230720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |