Patrimônio líquido
R$ 87.328.256,74
classe
R$ 87.328.256,74
R$ 10,96
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
5,89%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.348.437/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.348.437/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 87.328.256,74 | R$ 10,955141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 86.957.784,37 | R$ 10,908666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 87.073.823,98 | R$ 10,923223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 87.304.111,53 | R$ 10,952112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 86.946.745,11 | R$ 10,907281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 87.054.860,22 | R$ 10,920844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 87.131.466,75 | R$ 10,930454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 87.336.656,78 | R$ 10,956194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 87.466.703,80 | R$ 10,972509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 87.631.822,53 | R$ 10,993222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 87.566.263,34 | R$ 10,984998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 87.671.297,20 | R$ 10,998174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 87.479.506,15 | R$ 10,974115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 87.301.561,73 | R$ 10,951792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 87.648.262,92 | R$ 10,995285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 87.996.861,58 | R$ 11,039016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 87.915.642,40 | R$ 11,028827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 87.546.063,50 | R$ 10,982464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 87.772.038,77 | R$ 11,010812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 87.364.566,71 | R$ 10,959696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 87.240.765,65 | R$ 10,944165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 86.868.173,94 | R$ 10,897424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |