Patrimônio líquido
R$ 37.438.990,56
classe
R$ 37.438.990,56
R$ 1,16
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
13,40%
Fundo/Casca
DS+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.046.445/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DS+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.046.445/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.438.990,56 | R$ 1,162489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 37.423.955,84 | R$ 1,162022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 37.428.023,28 | R$ 1,162149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.409.903,90 | R$ 1,161586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.391.458,41 | R$ 1,161013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.364.002,54 | R$ 1,160161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.345.235,78 | R$ 1,159578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.315.713,01 | R$ 1,158661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.309.395,20 | R$ 1,158465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.286.925,17 | R$ 1,157767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.271.288,35 | R$ 1,157282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.255.084,52 | R$ 1,156779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.237.624,04 | R$ 1,156237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.207.131,80 | R$ 1,155290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.194.386,73 | R$ 1,154894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.188.817,38 | R$ 1,154721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 37.156.918,60 | R$ 1,153731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.161.849,09 | R$ 1,153884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 37.156.898,59 | R$ 1,153730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 37.135.512,57 | R$ 1,153066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 37.137.557,82 | R$ 1,153132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.093.712,46 | R$ 1,151771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |