Patrimônio líquido
R$ 37.271.288,35
classe
R$ 37.271.288,35
R$ 1,16
06/08/2026
-
16
Dias úteis
2
13,50%
Fundo/Casca
DS+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.046.445/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DS+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.046.445/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 37.271.288,35 | R$ 1,157282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.255.084,52 | R$ 1,156779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.237.624,04 | R$ 1,156237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.207.131,80 | R$ 1,155290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.194.386,73 | R$ 1,154894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.188.817,38 | R$ 1,154721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 37.156.918,60 | R$ 1,153731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.161.849,09 | R$ 1,153884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 37.156.898,59 | R$ 1,153730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 37.135.512,57 | R$ 1,153066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 37.137.557,82 | R$ 1,153132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.093.712,46 | R$ 1,151771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 37.074.233,86 | R$ 1,151166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 37.042.372,17 | R$ 1,150177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 37.007.476,68 | R$ 1,149093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 37.001.483,45 | R$ 1,148907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 36.977.244,14 | R$ 1,148155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 36.962.503,66 | R$ 1,147697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 36.964.414,56 | R$ 1,147756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 36.928.126,24 | R$ 1,146630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 36.935.410,81 | R$ 1,146856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 36.909.575,64 | R$ 1,146051 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |