Patrimônio líquido
R$ 37.113.198,13
classe
R$ 37.113.198,13
R$ 1,15
23/07/2026
-
16
Dias úteis
2
13,63%
Fundo/Casca
DS+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.046.445/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DS+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.046.445/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 21h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 37.113.198,13 | R$ 1,152376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.093.709,30 | R$ 1,151771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 37.074.233,86 | R$ 1,151166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 37.042.372,17 | R$ 1,150177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 37.007.476,68 | R$ 1,149093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 37.001.483,45 | R$ 1,148907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 36.977.244,14 | R$ 1,148155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 36.962.503,66 | R$ 1,147697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 36.964.414,56 | R$ 1,147756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 36.928.126,24 | R$ 1,146630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 36.935.410,81 | R$ 1,146856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 36.909.575,64 | R$ 1,146051 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 37.126.984,42 | R$ 1,145045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 37.094.156,16 | R$ 1,144033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 37.102.036,81 | R$ 1,144276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 37.098.374,45 | R$ 1,144163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 37.066.007,38 | R$ 1,143165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 37.020.594,41 | R$ 1,141764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 37.008.873,10 | R$ 1,141403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 36.968.979,83 | R$ 1,140172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 36.973.877,05 | R$ 1,140323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 36.924.845,34 | R$ 1,138811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |