Patrimônio líquido
R$ 9.373.844,46
classe
R$ 9.373.844,46
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
1
10,62%
Fundo/Casca
SANTA FÉ AQUARIUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.528.848/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SANTA FE
Classe
SANTA FÉ AQUARIUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.528.848/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.373.844,46 | R$ 1,145624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.375.361,26 | R$ 1,145809 | R$ 0,00 | R$ 66.666,66 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.398.759,68 | R$ 1,140558 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.512.512,21 | R$ 1,147404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.523.025,98 | R$ 1,148672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.502.697,03 | R$ 1,146220 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.452.426,60 | R$ 1,144976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.437.281,28 | R$ 1,143141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.503.901,54 | R$ 1,151211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.499.324,83 | R$ 1,150657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.513.409,11 | R$ 1,152363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.573.213,14 | R$ 1,159607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.558.825,27 | R$ 1,157864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.531.757,91 | R$ 1,154585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.497.208,85 | R$ 1,150400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.467.867,27 | R$ 1,146846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.347.745,52 | R$ 1,132296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.461.471,31 | R$ 1,146071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.455.564,66 | R$ 1,145356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.418.776,62 | R$ 1,140900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.470.563,90 | R$ 1,147173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.499.516,21 | R$ 1,150680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |