Patrimônio líquido
R$ 9.470.563,90
classe
R$ 9.470.563,90
R$ 1,15
23/07/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
1
11,74%
Fundo/Casca
SANTA FÉ AQUARIUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.528.848/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SANTA FE
Classe
SANTA FÉ AQUARIUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.528.848/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 9.470.563,90 | R$ 1,147173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.499.516,21 | R$ 1,150680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.435.076,07 | R$ 1,142874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 9.442.748,80 | R$ 1,143804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 9.454.047,55 | R$ 1,145172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 9.489.783,70 | R$ 1,149501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 9.538.884,08 | R$ 1,155449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 9.578.034,58 | R$ 1,160191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 9.554.070,04 | R$ 1,157288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 9.627.795,02 | R$ 1,166218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 9.505.949,53 | R$ 1,151459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 9.459.503,29 | R$ 1,145833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 9.504.118,01 | R$ 1,151237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 9.537.204,30 | R$ 1,155245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.548.245,28 | R$ 1,156582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.521.020,60 | R$ 1,153285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.506.848,82 | R$ 1,151568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.501.623,20 | R$ 1,150935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.516.214,47 | R$ 1,152703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 9.510.504,39 | R$ 1,152011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 9.485.815,13 | R$ 1,149020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 9.465.673,74 | R$ 1,146581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |