Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.094,62
13/11/2025
-
181
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SETE CORE MASTER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
59.400.354/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SETE ASSET
Classe
SETE CORE MASTER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
59.400.354/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/12/2025, 10h50
Razão social
59.400.354/0001-76
Nome do fundo
SETE CORE MASTER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
59.400.354/0001-76
Código ANBIMA fundo
F0001237187
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
13/11/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
59.400.354/0001-76
Nome da classe
SETE CORE MASTER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001237195
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
13/05/2025
Data de encerramento
13/11/2025
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Outros
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 02/06/2025, 12h32
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
180
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
56.993.232/0001-42
Atualizado: 29/12/2025, 10h50
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 02/06/2025, 12h33