Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.094,62
13/11/2025
-
181
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SETE CORE MASTER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
59.400.354/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SETE ASSET
Classe
SETE CORE MASTER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
59.400.354/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/11/2025, 17h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.094,616769 | R$ 0,00 | R$ 5.905.774,90 | 0 |
| 12/11/2025 | R$ 5.901.078,70 | R$ 1.093,746341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 5.896.776,80 | R$ 1.092,948998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 5.892.436,32 | R$ 1.092,144503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 5.888.739,86 | R$ 1.091,459376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 5.884.446,17 | R$ 1.090,663554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2025 | R$ 5.876.334,07 | R$ 1.089,160002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2025 | R$ 5.872.002,81 | R$ 1.088,357217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2025 | R$ 5.871.503,74 | R$ 1.088,264716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 5.867.199,44 | R$ 1.087,466927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2025 | R$ 5.862.883,46 | R$ 1.086,666974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2025 | R$ 5.858.570,19 | R$ 1.085,867523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2025 | R$ 5.854.249,22 | R$ 1.085,066645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2025 | R$ 5.849.950,89 | R$ 1.084,269963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 5.845.638,50 | R$ 1.083,470675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 5.841.329,87 | R$ 1.082,672084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 5.837.028,69 | R$ 1.081,874874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 5.832.727,39 | R$ 1.081,077641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 5.828.436,89 | R$ 1.080,282411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 5.824.150,68 | R$ 1.079,487975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2025 | R$ 5.822.223,68 | R$ 1.079,130812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2025 | R$ 5.817.988,59 | R$ 1.078,345851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |