Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,72
16/10/2025
-
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO MANOA SANT EXCELLENCE RF REF DI FIF – RESP LIMITADA
60.006.403/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CLASSE ÚNICA DO MANOA SANT EXCELLENCE RF REF DI FIF – RESP LIMITADA
60.006.403/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/11/2025, 11h13
Razão social
60.006.403/0001-70
Nome do fundo
CLASSE ÚNICA DO MANOA SANT EXCELLENCE RF REF DI FIF – RESP LIMITADA
60.006.403/0001-70
Código ANBIMA fundo
F0001233467
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
16/10/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/11/2025, 11h13
Razão social
60.006.403/0001-70
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DO MANOA SANT EXCELLENCE RF REF DI FIF – RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001233475
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA INDEXADOS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
15/04/2025
Data de encerramento
16/10/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
REFERENCIADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 22/05/2025, 19h02
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 05/11/2025, 11h13
Taxa global
Inicio da vigência: 15/04/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 15/04/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
62.318.407/0001-19
Gestor
10.231.177/0001-52
Atualizado: 05/11/2025, 11h13
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
BANCO SANTANDER
90.400.888/0001-42
Atualizado: 22/05/2025, 19h04