Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,72
16/10/2025
-
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO MANOA SANT EXCELLENCE RF REF DI FIF – RESP LIMITADA
60.006.403/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CLASSE ÚNICA DO MANOA SANT EXCELLENCE RF REF DI FIF – RESP LIMITADA
60.006.403/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2025, 02h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,717502 | R$ 0,00 | R$ 60.205.529,48 | 0 |
| 15/10/2025 | R$ 60.201.902,37 | R$ 10,716857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 60.168.950,66 | R$ 10,710991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 60.134.999,16 | R$ 10,704947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 60.101.418,74 | R$ 10,698969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 60.085.371,03 | R$ 10,696112 | R$ 0,00 | R$ 160.000.000,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 220.000.480,50 | R$ 10,691987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 219.895.493,76 | R$ 10,686884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 219.772.995,44 | R$ 10,680931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 219.650.922,66 | R$ 10,674998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 219.528.027,33 | R$ 10,669026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 219.406.450,53 | R$ 10,663117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 219.285.404,28 | R$ 10,657234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 219.164.053,40 | R$ 10,651336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 219.035.078,30 | R$ 10,645068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 218.913.750,25 | R$ 10,639172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 218.793.383,06 | R$ 10,633322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 218.672.232,82 | R$ 10,627434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 218.551.103,61 | R$ 10,621547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 218.430.522,59 | R$ 10,615687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 218.307.016,13 | R$ 10,609685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 218.185.776,38 | R$ 10,603792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |