Patrimônio líquido
R$ 8.038.620,05
classe
R$ 8.038.620,05
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 50.000,00
12
Dias corridos
5
16,81%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
57.281.238/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
57.281.238/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 09h40
Razão social
57.281.238/0001-50
Nome do fundo
UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
57.281.238/0001-50
Código ANBIMA fundo
F0001223950
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
57.281.238/0001-50
Nome da classe
UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001223968
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
02/04/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 25/04/2025, 10h25
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias corridos
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
10
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 50.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 50.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 25/04/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 25/04/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
6% sobre o que exceder 100% do IPCA+YIELD IMA-B
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
61.809.182/0001-30
Gestor
11.519.438/0001-05
Atualizado: 25/04/2025, 10h25
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
61.809.182/0001-30
Atualizado: 03/08/2026, 09h42