Patrimônio líquido
R$ 8.038.620,05
classe
R$ 8.038.620,05
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 50.000,00
12
Dias corridos
5
16,81%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
57.281.238/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
57.281.238/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.038.620,05 | R$ 1,241303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 8.058.075,44 | R$ 1,244307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.962.243,18 | R$ 1,229509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.972.958,07 | R$ 1,231164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.975.223,74 | R$ 1,231514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 8.011.702,47 | R$ 1,237147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 8.029.356,06 | R$ 1,239873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 8.056.752,15 | R$ 1,244103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 8.234.460,84 | R$ 1,271544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 8.352.842,06 | R$ 1,289824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 8.523.625,76 | R$ 1,316196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 8.611.546,91 | R$ 1,329773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 8.618.210,11 | R$ 1,330802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 8.611.634,37 | R$ 1,329786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 8.571.112,78 | R$ 1,323529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 8.557.287,62 | R$ 1,321394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 8.377.708,08 | R$ 1,293664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 8.569.396,70 | R$ 1,323264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 8.522.999,21 | R$ 1,316100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 8.428.302,56 | R$ 1,301477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 8.571.659,74 | R$ 1,323614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 8.604.746,15 | R$ 1,328723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |