Patrimônio líquido
R$ 56.990.587,60
classe
R$ 56.990.587,60
R$ 1.179,31
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO GUAÍBA FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.383.135/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUAÍBA FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.383.135/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/04/2025, 19h12
Razão social
59.383.135/0001-26
Nome do fundo
CLASSE ÚNICA DO GUAÍBA FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.383.135/0001-26
Código ANBIMA fundo
F0001221728
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 08/07/2025, 12h23
Razão social
59.383.135/0001-26
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DO GUAÍBA FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001221736
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
11/03/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
10.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 07/04/2025, 19h12
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias corridos
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 08/07/2025, 12h23
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h47
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
29.158.123/0001-37
Atualizado: 07/04/2025, 19h12
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 07/04/2025, 19h13