Patrimônio líquido
R$ 56.990.587,60
classe
R$ 56.990.587,60
R$ 1.179,31
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO GUAÍBA FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.383.135/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUAÍBA FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.383.135/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.990.587,60 | R$ 1.179,308650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.972.077,73 | R$ 1.178,925625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.953.574,25 | R$ 1.178,542731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.935.077,16 | R$ 1.178,159970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.906.319,14 | R$ 1.177,564879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.888.707,56 | R$ 1.177,200442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.871.101,80 | R$ 1.176,836126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.853.501,83 | R$ 1.176,471929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.835.891,78 | R$ 1.176,107523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.818.333,46 | R$ 1.175,744188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.800.747,83 | R$ 1.175,380288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.783.149,95 | R$ 1.175,016134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.765.468,79 | R$ 1.174,650257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.747.793,40 | R$ 1.174,284500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.730.102,30 | R$ 1.173,918417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.712.486,85 | R$ 1.173,553900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.694.966,99 | R$ 1.173,191360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.715.788,92 | R$ 1.173,622229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.693.909,55 | R$ 1.173,169479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.672.038,99 | R$ 1.172,716910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.650.177,20 | R$ 1.172,264523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.628.324,20 | R$ 1.171,812318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |