Patrimônio líquido
R$ 1.193.664,28
classe
R$ 1.193.664,28
R$ 11,92
23/07/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
5
14,02%
Fundo/Casca
SANTANDER MODULO SINQIA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
59.448.040/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANTANDER MODULO SINQIA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
59.448.040/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 1.193.664,28 | R$ 11,924394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.193.056,96 | R$ 11,918327 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 1.192.442,28 | R$ 11,912307 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 1.191.834,79 | R$ 11,906268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 1.191.231,47 | R$ 11,900241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 1.190.631,66 | R$ 11,894249 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 1.190.026,47 | R$ 11,888253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 1.189.417,44 | R$ 11,882169 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 1.188.817,59 | R$ 11,876177 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 1.188.218,41 | R$ 11,870191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 1.187.624,64 | R$ 11,864259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 1.187.027,19 | R$ 11,858291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 1.186.426,30 | R$ 11,852288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 1.185.821,74 | R$ 11,846248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 1.185.209,42 | R$ 11,840131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 1.184.595,47 | R$ 11,833998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 1.183.986,93 | R$ 11,827919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 1.183.391,34 | R$ 11,821969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 1.182.793,89 | R$ 11,816000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 1.182.197,19 | R$ 11,810039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 1.181.602,47 | R$ 11,804098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 1.181.010,50 | R$ 11,798184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |