Patrimônio líquido
R$ 1.200.340,68
classe
R$ 1.200.340,68
R$ 11,99
07/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
5
14,01%
Fundo/Casca
SANTANDER MODULO SINQIA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
59.448.040/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MODULO SINQIA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
59.448.040/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 1.200.340,68 | R$ 11,991090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.199.739,91 | R$ 11,985088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.199.130,63 | R$ 11,979002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.198.520,51 | R$ 11,972907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.197.915,78 | R$ 11,966866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.197.308,98 | R$ 11,960804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.196.693,61 | R$ 11,954657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.196.083,39 | R$ 11,948561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.195.472,97 | R$ 11,942463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.194.871,13 | R$ 11,936451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.194.269,33 | R$ 11,930439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.193.664,28 | R$ 11,924394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.193.056,96 | R$ 11,918327 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 1.192.442,28 | R$ 11,912307 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 1.191.834,79 | R$ 11,906268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 1.191.231,47 | R$ 11,900241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 1.190.631,66 | R$ 11,894249 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 1.190.026,47 | R$ 11,888253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 1.189.417,44 | R$ 11,882169 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 1.188.817,59 | R$ 11,876177 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 1.188.218,41 | R$ 11,870191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 1.187.624,64 | R$ 11,864259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |