Patrimônio líquido
R$ 30.876.348,04
classe
R$ 30.876.348,04
R$ 489,46
11/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IMOB RS FIDC – RESP LIMITADA
56.125.191/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
IMOB RS FIDC – RESP LIMITADA
56.125.191/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/09/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 30.876.348,04 | R$ 489,464749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 30.869.202,30 | R$ 489,351472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 30.862.105,48 | R$ 489,238970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 30.854.395,84 | R$ 489,116754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 30.833.538,68 | R$ 488,786118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 30.887.881,76 | R$ 489,647587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 30.880.762,02 | R$ 489,534722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 30.873.566,39 | R$ 489,420654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 30.832.830,33 | R$ 488,774889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 30.855.358,57 | R$ 489,132016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 30.846.730,38 | R$ 488,995238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 30.830.132,01 | R$ 488,732114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 30.866.983,12 | R$ 489,316293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 30.858.351,13 | R$ 489,179455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 30.835.786,64 | R$ 488,821753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 31.027.584,33 | R$ 491,862210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.025.892,90 | R$ 491,835397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.148.983,84 | R$ 493,786686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.140.301,18 | R$ 493,649045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.115.928,04 | R$ 493,262672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.107.279,75 | R$ 493,125575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.095.554,11 | R$ 492,939695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |