Patrimônio líquido
R$ 28.800.739,68
classe
R$ 28.800.739,68
R$ 456,56
27/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IMOB RS FIDC – RESP LIMITADA
56.125.191/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
IMOB RS FIDC – RESP LIMITADA
56.125.191/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 21h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 28.800.739,68 | R$ 456,561340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.730.992,87 | R$ 455,455684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.713.771,22 | R$ 455,182680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.700.654,20 | R$ 454,974743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.789.864,90 | R$ 456,388948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 28.696.677,17 | R$ 454,911698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 29.613.207,14 | R$ 469,440913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 29.599.581,47 | R$ 469,224913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 29.586.006,07 | R$ 469,009710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 29.529.045,66 | R$ 468,106750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 29.522.962,64 | R$ 468,010319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 29.464.289,98 | R$ 467,080216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 29.450.672,29 | R$ 466,864343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 29.162.025,89 | R$ 462,288600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 29.082.829,73 | R$ 461,033149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 29.075.749,29 | R$ 460,920907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 29.109.568,33 | R$ 461,457020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 29.074.080,02 | R$ 460,894445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 29.074.063,20 | R$ 460,894178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.108.392,54 | R$ 461,438381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 29.093.550,73 | R$ 461,203103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 29.069.740,20 | R$ 460,825648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |