Patrimônio líquido
R$ 245.539.783,40
classe
R$ 245.539.783,40
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
15,50%
Fundo/Casca
GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FC MULT CRÉD PRIV LP
52.150.842/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FC MULT CRÉD PRIV LP
52.150.842/0001-23
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 10/03/2025, 21h11
Razão social
52.150.842/0001-23
Nome do fundo
GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FC MULT CRÉD PRIV LP
52.150.842/0001-23
Código ANBIMA fundo
F0001211633
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
52.150.842/0001-23
Nome da classe
GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FC MULT CRÉD PRIV LP
Código ANBIMA classe
C0001211641
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
21/01/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 10/03/2025, 21h11
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 21/01/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 21/01/2025
Unidade da taxa global
Valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h50
Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
35.070.686/0001-71
Atualizado: 10/03/2025, 21h11
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
XPI CCTVM S/A
02.332.886/0001-04
Atualizado: 10/03/2025, 21h11