Patrimônio líquido
R$ 245.539.783,40
classe
R$ 245.539.783,40
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
15,50%
Fundo/Casca
GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FC MULT CRÉD PRIV LP
52.150.842/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FC MULT CRÉD PRIV LP
52.150.842/0001-23
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 245.539.783,40 | R$ 1,257583 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 244.926.485,53 | R$ 1,257002 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 243.782.615,40 | R$ 1,256260 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 242.692.287,51 | R$ 1,255793 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 241.081.980,15 | R$ 1,255219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 240.951.068,53 | R$ 1,254537 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 240.365.912,12 | R$ 1,254093 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 239.242.114,72 | R$ 1,253444 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 238.089.882,41 | R$ 1,252643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 237.978.770,87 | R$ 1,252059 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 236.831.758,97 | R$ 1,251282 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 235.216.169,18 | R$ 1,250667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 235.059.578,99 | R$ 1,249835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 234.910.008,25 | R$ 1,249039 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 233.773.559,26 | R$ 1,248311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 233.607.118,23 | R$ 1,247422 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 230.474.578,11 | R$ 1,246705 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 228.833.297,37 | R$ 1,245936 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 226.214.210,48 | R$ 1,245280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 226.100.876,34 | R$ 1,244656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 225.960.661,22 | R$ 1,243885 | R$ 208.903,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 225.651.834,79 | R$ 1,243334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |