Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
18/07/2025
R$ 50.000,00
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CLASSE I FI MULT LONGO PRAZO – VERUS EXCLUSIVO
52.422.572/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE I FI MULT LONGO PRAZO – VERUS EXCLUSIVO
52.422.572/0001-62
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 19/06/2026, 12h27
Razão social
52.422.572/0001-62
Nome do fundo
CLASSE I FI MULT LONGO PRAZO – VERUS EXCLUSIVO
52.422.572/0001-62
Código ANBIMA fundo
F0001195484
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
18/07/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 19/06/2026, 12h27
Razão social
52.422.572/0001-62
Nome da classe
CLASSE I FI MULT LONGO PRAZO – VERUS EXCLUSIVO
Código ANBIMA classe
C0001195492
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
17/07/2024
Data de encerramento
18/07/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORLONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 27/05/2025, 19h32
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias corridos
Prazo para conversão do resgate
1
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 50.000,00
Atualizado: 19/06/2026, 12h27
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h39
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
09.031.993/0001-33
Atualizado: 19/06/2026, 12h27
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 27/05/2025, 19h32