Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
18/07/2025
R$ 50.000,00
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CLASSE I FI MULT LONGO PRAZO – VERUS EXCLUSIVO
52.422.572/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE I FI MULT LONGO PRAZO – VERUS EXCLUSIVO
52.422.572/0001-62
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 18/06/2026, 07h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,886932 | R$ 0,00 | R$ 275.292,15 | 0 |
| 17/07/2025 | R$ 275.234,24 | R$ 0,886746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 274.563,49 | R$ 0,884585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 274.508,68 | R$ 0,884408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 273.688,19 | R$ 0,881765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 273.641,18 | R$ 0,881613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 273.594,36 | R$ 0,881462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 279.887,97 | R$ 0,901739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 279.883,94 | R$ 0,901726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 279.878,45 | R$ 0,901708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 279.871,71 | R$ 0,901687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 283.584,91 | R$ 0,913650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 283.605,38 | R$ 0,913716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 283.627,11 | R$ 0,913786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 283.650,45 | R$ 0,913861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 286.502,53 | R$ 0,923050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 286.979,57 | R$ 0,924587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 289.510,30 | R$ 0,932740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 288.210,31 | R$ 0,928552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 287.900,28 | R$ 0,927553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 288.881,67 | R$ 0,930715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 287.940,56 | R$ 0,927683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |