Patrimônio líquido
R$ 355.292.819,77
classe
R$ 355.292.819,77
R$ 0,88
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
215
-6,95%
Fundo/Casca
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FIF MULT RESP LIMITADA
53.506.435/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FIF MULT RESP LIMITADA
53.506.435/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 03/03/2026, 14h12
Razão social
53.506.435/0001-79
Nome do fundo
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FIF MULT RESP LIMITADA
53.506.435/0001-79
Código ANBIMA fundo
F0001194089
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
53.506.435/0001-79
Nome da classe
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FIF MULT RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001194097
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
20/06/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
IPCA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 06/01/2025, 14h12
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Anual
Informações adicionais da taxa de performance
pagamento da taxa será no último dia do fundo
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 06/01/2025, 14h12
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 03/03/2026, 14h13