Patrimônio líquido
R$ 355.292.819,77
classe
R$ 355.292.819,77
R$ 0,88
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
215
-6,95%
Fundo/Casca
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FIF MULT RESP LIMITADA
53.506.435/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉD PRIV FIF MULT RESP LIMITADA
53.506.435/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 355.292.819,77 | R$ 0,880775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 19/08/2026 | R$ 355.314.770,68 | R$ 0,880829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 18/08/2026 | R$ 355.334.393,00 | R$ 0,880878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 17/08/2026 | R$ 355.353.893,80 | R$ 0,880926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 14/08/2026 | R$ 355.373.538,07 | R$ 0,880975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 13/08/2026 | R$ 355.396.950,60 | R$ 0,881033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 12/08/2026 | R$ 355.433.667,72 | R$ 0,881124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 11/08/2026 | R$ 355.452.839,00 | R$ 0,881172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 10/08/2026 | R$ 355.476.349,57 | R$ 0,881230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 07/08/2026 | R$ 355.517.186,30 | R$ 0,881331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 06/08/2026 | R$ 355.641.014,45 | R$ 0,881638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 05/08/2026 | R$ 355.662.876,36 | R$ 0,881692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 04/08/2026 | R$ 355.680.796,53 | R$ 0,881737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 03/08/2026 | R$ 355.699.432,27 | R$ 0,881783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 31/07/2026 | R$ 355.743.597,09 | R$ 0,881892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 30/07/2026 | R$ 355.761.673,17 | R$ 0,881937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 29/07/2026 | R$ 355.779.800,10 | R$ 0,881982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 28/07/2026 | R$ 355.667.297,97 | R$ 0,881703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 27/07/2026 | R$ 355.685.731,24 | R$ 0,881749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 24/07/2026 | R$ 355.760.777,52 | R$ 0,881935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 23/07/2026 | R$ 355.772.203,23 | R$ 0,881963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 22/07/2026 | R$ 355.819.151,25 | R$ 0,882080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |