Patrimônio líquido
R$ 379.217.761,23
classe
R$ 379.217.761,23
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
17,39%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.483.696/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.483.696/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 379.217.761,23 | R$ 1,293105 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 364.544.998,75 | R$ 1,294267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 364.164.239,50 | R$ 1,292915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 364.385.243,95 | R$ 1,293699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 363.118.798,50 | R$ 1,289203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 363.537.103,03 | R$ 1,290688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 363.870.072,40 | R$ 1,291870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 363.533.208,19 | R$ 1,290674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 363.534.111,17 | R$ 1,290678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 363.424.194,43 | R$ 1,290287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 364.281.135,51 | R$ 1,293330 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 371.433.478,53 | R$ 1,293860 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 371.630.079,35 | R$ 1,299794 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 373.111.205,27 | R$ 1,296255 | R$ 0,00 | R$ 15.500.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 388.411.065,32 | R$ 1,295587 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 406.187.250,48 | R$ 1,298067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 405.406.864,96 | R$ 1,295574 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 409.988.430,55 | R$ 1,291107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 408.902.921,79 | R$ 1,287688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 409.576.917,66 | R$ 1,289811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 411.251.973,99 | R$ 1,295086 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 418.727.243,98 | R$ 1,287324 | R$ 0,00 | R$ 13.500.000,00 | 1 |