Patrimônio líquido
R$ 397.326.760,37
classe
R$ 397.326.760,37
R$ 1,30
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
16,88%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.483.696/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.483.696/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 397.326.760,37 | R$ 1,300173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 396.058.910,63 | R$ 1,296024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 394.596.808,98 | R$ 1,291240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 395.531.426,47 | R$ 1,294298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 397.377.209,51 | R$ 1,300338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 396.400.996,78 | R$ 1,297144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 394.315.553,61 | R$ 1,290320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 394.576.499,40 | R$ 1,291173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 394.492.183,33 | R$ 1,290898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 394.697.788,39 | R$ 1,291570 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 374.321.683,65 | R$ 1,290274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 376.604.917,77 | R$ 1,298144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 375.263.848,89 | R$ 1,293522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 377.150.416,22 | R$ 1,300025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 375.543.803,36 | R$ 1,294487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 376.254.896,02 | R$ 1,296938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 375.980.196,55 | R$ 1,295991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 374.936.391,08 | R$ 1,292393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 374.336.452,61 | R$ 1,290325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 373.481.709,44 | R$ 1,287379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 373.616.287,61 | R$ 1,287842 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 382.685.475,89 | R$ 1,291451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |