Patrimônio líquido
R$ 411.251.973,99
classe
R$ 411.251.973,99
R$ 1,30
23/07/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
18,43%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.483.696/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.483.696/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 411.251.973,99 | R$ 1,295086 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 418.727.243,98 | R$ 1,287324 | R$ 0,00 | R$ 13.500.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 431.401.793,50 | R$ 1,284865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 430.576.639,50 | R$ 1,282408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 430.143.798,78 | R$ 1,281119 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 438.526.408,57 | R$ 1,279317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 439.148.660,52 | R$ 1,281133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 438.006.019,88 | R$ 1,277799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 439.434.125,41 | R$ 1,281966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 436.283.691,91 | R$ 1,272775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 434.800.908,07 | R$ 1,268449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 435.613.474,60 | R$ 1,270820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 436.350.468,28 | R$ 1,272970 | R$ 0,00 | R$ 8.300.000,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 441.749.030,73 | R$ 1,264663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 441.589.149,90 | R$ 1,264205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 441.566.849,12 | R$ 1,264142 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 433.045.016,42 | R$ 1,255381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 434.559.471,29 | R$ 1,259772 | R$ 27.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 408.389.771,94 | R$ 1,262338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 408.374.511,77 | R$ 1,262291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 408.580.103,09 | R$ 1,262927 | R$ 9.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 400.604.048,75 | R$ 1,266797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |