Patrimônio líquido
R$ 2.426.845,99
classe
R$ 2.426.845,99
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100,00
37
Dias úteis
153
14,10%
Fundo/Casca
CLASSE LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.365.598/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RETA ASSET
Classe
CLASSE LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.365.598/0001-77
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 07/07/2026, 04h11
Razão social
56.365.598/0001-77
Nome do fundo
CLASSE LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.365.598/0001-77
Código ANBIMA fundo
F0001191004
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
56.365.598/0001-77
Nome da classe
CLASSE LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001191012
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
30/09/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 07/07/2026, 04h11
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
35
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 17/06/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 17/06/2026
Unidade da taxa global
Maior entre % e valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h47
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
51.004.498/0001-00
Atualizado: 07/07/2026, 04h11
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidores
Atualizado: 07/07/2026, 04h25