Patrimônio líquido
R$ 2.426.845,99
classe
R$ 2.426.845,99
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100,00
37
Dias úteis
153
14,10%
Fundo/Casca
CLASSE LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.365.598/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RETA ASSET
Classe
CLASSE LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.365.598/0001-77
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.426.845,99 | R$ 1,162410 | R$ 0,00 | R$ 1.162,41 | 153 |
| 19/08/2026 | R$ 2.431.429,16 | R$ 1,164048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 18/08/2026 | R$ 2.416.556,11 | R$ 1,156927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 17/08/2026 | R$ 2.432.669,45 | R$ 1,164641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 14/08/2026 | R$ 2.430.394,97 | R$ 1,163552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 13/08/2026 | R$ 2.432.258,07 | R$ 1,164444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 12/08/2026 | R$ 2.422.600,03 | R$ 1,159821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 11/08/2026 | R$ 2.420.757,55 | R$ 1,158939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 10/08/2026 | R$ 2.438.589,53 | R$ 1,167476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 07/08/2026 | R$ 2.447.557,53 | R$ 1,171769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 06/08/2026 | R$ 2.456.874,16 | R$ 1,176229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 05/08/2026 | R$ 2.476.490,73 | R$ 1,185621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 04/08/2026 | R$ 2.476.874,02 | R$ 1,185804 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 03/08/2026 | R$ 2.460.707,70 | R$ 1,180209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 31/07/2026 | R$ 2.450.132,36 | R$ 1,175137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 30/07/2026 | R$ 2.444.425,32 | R$ 1,172400 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 153 |
| 29/07/2026 | R$ 2.423.272,98 | R$ 1,157991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 28/07/2026 | R$ 2.444.704,28 | R$ 1,168232 | R$ 0,00 | R$ 701,55 | 153 |
| 27/07/2026 | R$ 2.449.093,49 | R$ 1,169994 | R$ 0,00 | R$ 4.974,23 | 154 |
| 24/07/2026 | R$ 2.445.149,41 | R$ 1,165742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 23/07/2026 | R$ 2.455.386,41 | R$ 1,170622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 22/07/2026 | R$ 2.469.371,27 | R$ 1,177290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |