Patrimônio líquido
R$ 137.192.883,33
classe
R$ 137.192.883,33
R$ 1.332,73
20/08/2026
-
-
Dias
5
17,20%
Fundo/Casca
PROGENIES FIF MULTIMERCADO CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.844.612/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
PROGENIES FIF MULTIMERCADO CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.844.612/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 137.192.883,33 | R$ 1.332,733151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 137.115.869,44 | R$ 1.331,985015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 137.035.022,74 | R$ 1.331,199646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 136.953.929,90 | R$ 1.330,411885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 136.873.077,09 | R$ 1.329,626457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 136.792.358,36 | R$ 1.328,842331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 136.711.655,72 | R$ 1.328,058361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 136.630.952,34 | R$ 1.327,274384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 136.550.348,24 | R$ 1.326,491371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 136.469.850,04 | R$ 1.325,709387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 136.389.320,69 | R$ 1.324,927101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 136.307.533,15 | R$ 1.324,132592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 136.225.785,73 | R$ 1.323,338473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 136.144.087,18 | R$ 1.322,544828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 136.062.471,40 | R$ 1.321,751988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 135.980.795,41 | R$ 1.320,958563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 135.899.194,85 | R$ 1.320,165870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 135.817.654,66 | R$ 1.319,373764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 135.736.208,55 | R$ 1.318,582572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 135.654.833,46 | R$ 1.317,792070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 135.573.453,50 | R$ 1.317,001520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 135.492.140,49 | R$ 1.316,211621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |