Patrimônio líquido
R$ 139.619.351,37
classe
R$ 139.619.351,37
R$ 1.356,30
02/10/2026
-
-
Dias
5
16,93%
Fundo/Casca
PROGENIES FIF MULTIMERCADO CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.844.612/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
PROGENIES FIF MULTIMERCADO CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.844.612/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 139.619.351,37 | R$ 1.356,304596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 139.539.483,88 | R$ 1.355,528739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 139.459.806,97 | R$ 1.354,754733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 139.380.984,97 | R$ 1.353,989032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 139.301.691,98 | R$ 1.353,218756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 139.222.642,96 | R$ 1.352,450850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 139.143.135,13 | R$ 1.351,678487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 130.464.229,57 | R$ 1.267,368974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 138.979.576,39 | R$ 1.350,089628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 138.899.098,25 | R$ 1.349,307839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 138.818.621,45 | R$ 1.348,526063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 138.738.268,52 | R$ 1.347,745490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 138.656.532,90 | R$ 1.346,951486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 138.574.797,72 | R$ 1.346,157486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 138.493.105,93 | R$ 1.345,363907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 138.411.516,05 | R$ 1.344,571318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 138.330.005,39 | R$ 1.343,779499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 138.248.672,56 | R$ 1.342,989407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 138.167.153,33 | R$ 1.342,197505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 138.085.864,53 | R$ 1.341,407841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 138.004.525,16 | R$ 1.340,617685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 137.923.212,22 | R$ 1.339,827787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |