Patrimônio líquido
R$ 135.573.453,50
classe
R$ 135.573.453,50
R$ 1.317,00
23/07/2026
-
-
Dias
5
17,32%
Fundo/Casca
PROGENIES FIF MULTIMERCADO CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.844.612/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
PROGENIES FIF MULTIMERCADO CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.844.612/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 19h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 135.573.453,50 | R$ 1.317,001520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 135.492.140,49 | R$ 1.316,211621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 135.410.894,64 | R$ 1.315,422374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 135.329.619,69 | R$ 1.314,632845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 135.248.473,93 | R$ 1.313,844570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 135.167.405,47 | R$ 1.313,057047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 135.086.386,39 | R$ 1.312,270003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 135.005.390,11 | R$ 1.311,483181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 134.924.455,14 | R$ 1.310,696954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 134.843.625,99 | R$ 1.309,911755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 134.762.850,99 | R$ 1.309,127082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 134.682.107,85 | R$ 1.308,342719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 134.601.384,93 | R$ 1.307,558552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 134.520.551,99 | R$ 1.306,773317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 134.439.781,37 | R$ 1.305,988686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 134.358.934,47 | R$ 1.305,203315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 134.278.287,62 | R$ 1.304,419887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 134.132.686,56 | R$ 1.303,005475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 134.052.304,20 | R$ 1.302,224616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 133.971.953,98 | R$ 1.301,444070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 133.891.805,52 | R$ 1.300,665483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 133.811.597,07 | R$ 1.299,886314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |