Patrimônio líquido
R$ 10,27
classe
R$ 10,27
R$ 1,36
29/10/2024
-
5
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
DAROL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
57.681.052/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAROL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
57.681.052/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 14h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | R$ 10,27 | R$ 1,361385 | R$ 0,00 | R$ 35.188.912,69 | 0 |
| 28/10/2024 | R$ 35.206.753,34 | R$ 1,362075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 35.176.092,32 | R$ 1,360889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 35.177.663,58 | R$ 1,360950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 35.159.677,66 | R$ 1,360254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 35.169.546,22 | R$ 1,360636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 35.175.781,10 | R$ 1,360877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 35.182.011,30 | R$ 1,361118 | R$ 35.182.011,30 | R$ 0,00 | 1 |