Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
03/10/2024
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SERRAZUL CF TEMP NEW FI MULT CRED PRIV
57.058.236/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL CF TEMP NEW FI MULT CRED PRIV
57.058.236/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/11/2024, 16h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,007201 | R$ 0,00 | R$ 9.771.070,00 | 0 |
| 02/10/2024 | R$ 9.755.846,56 | R$ 1,005632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 9.766.735,54 | R$ 1,006755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 9.789.498,24 | R$ 1,009101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 9.694.625,10 | R$ 0,999321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 9.687.283,25 | R$ 0,998565 | R$ 0,00 | R$ 29.833,19 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 9.728.241,79 | R$ 0,999708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 9.746.405,07 | R$ 1,001574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 9.747.122,46 | R$ 1,001648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 9.736.295,00 | R$ 1,000535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 9.731.084,08 | R$ 1,000000 | R$ 9.731.084,08 | R$ 0,00 | 1 |