Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
03/10/2024
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SERRAZUL CF TEMP NEW FI MULT CRED PRIV
57.058.236/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL CF TEMP NEW FI MULT CRED PRIV
57.058.236/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/01/2025, 23h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 209.414.920,81 | R$ 845,079333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 209.107.846,42 | R$ 843,840155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 209.554.996,44 | R$ 845,644598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 209.310.685,51 | R$ 844,658698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 209.414.947,53 | R$ 845,079440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 209.815.179,27 | R$ 846,694548 | R$ 0,00 | R$ 40.184.820,67 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 251.265.053,47 | R$ 1.013,962629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 251.547.044,67 | R$ 1.015,100585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 251.579.247,96 | R$ 1.015,230539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 251.309.356,00 | R$ 1.014,141409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 251.183.116,53 | R$ 1.013,631978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 251.831.177,20 | R$ 1.016,247182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 251.372.129,27 | R$ 1.014,394726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 251.569.654,78 | R$ 1.015,191827 | R$ 3.853.433,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 247.895.236,44 | R$ 1.015,845702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 247.753.170,10 | R$ 1.015,263531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 248.107.139,11 | R$ 1.016,714055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 247.822.652,98 | R$ 1.015,548264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 247.845.611,32 | R$ 1.015,642344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 166.173.735,63 | R$ 1.013,220711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 165.707.207,29 | R$ 1.010,376121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 142.267.351,88 | R$ 1.011,957225 | R$ 16.275.000,00 | R$ 0,00 | 1 |