Patrimônio líquido
R$ 129.357.302,29
classe
R$ 129.357.302,29
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,65%
Fundo/Casca
UNIVERSO FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.544.536/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIVERSO FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.544.536/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.357.302,29 | R$ 1,184017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 129.151.616,35 | R$ 1,182134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 128.847.598,57 | R$ 1,179352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.817.599,75 | R$ 1,179077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.437.130,93 | R$ 1,175595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.569.489,12 | R$ 1,176806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.605.576,20 | R$ 1,177136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.435.134,38 | R$ 1,175576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.417.188,30 | R$ 1,175412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 128.503.017,20 | R$ 1,176198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.004.227,81 | R$ 1,171632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 128.220.486,08 | R$ 1,173612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 128.112.847,06 | R$ 1,172626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.138.429,94 | R$ 1,172861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 127.808.764,68 | R$ 1,169843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.513.122,41 | R$ 1,167137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.123.710,19 | R$ 1,163573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.495.276,64 | R$ 1,166974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.563.836,67 | R$ 1,167601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.404.723,07 | R$ 1,166145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.971.999,06 | R$ 1,162184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 126.894.359,55 | R$ 1,161474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |