Patrimônio líquido
R$ 130.308.185,03
classe
R$ 130.308.185,03
R$ 1,19
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,00%
Fundo/Casca
UNIVERSO FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.544.536/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIVERSO FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.544.536/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 130.308.185,03 | R$ 1,192721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 129.839.222,66 | R$ 1,188428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 130.023.288,37 | R$ 1,190113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 130.373.876,79 | R$ 1,193322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 129.998.143,40 | R$ 1,189883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 130.203.916,39 | R$ 1,191766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 130.301.263,42 | R$ 1,192657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 130.556.513,76 | R$ 1,194993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 130.697.681,57 | R$ 1,196286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 130.895.539,07 | R$ 1,198097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 130.836.133,92 | R$ 1,197553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 130.958.811,90 | R$ 1,198676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 130.701.730,44 | R$ 1,196323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 130.476.398,28 | R$ 1,194260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 130.941.519,19 | R$ 1,198517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 131.401.472,99 | R$ 1,202727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 131.259.760,84 | R$ 1,201430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 130.796.368,72 | R$ 1,197189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 131.120.533,07 | R$ 1,200156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 130.570.243,58 | R$ 1,195119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 130.390.194,73 | R$ 1,193471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 129.982.681,10 | R$ 1,189741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |