Patrimônio líquido
R$ 127.404.723,07
classe
R$ 127.404.723,07
R$ 1,17
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,98%
Fundo/Casca
UNIVERSO FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.544.536/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIVERSO FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.544.536/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 27/07/2026, 07h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 127.404.723,07 | R$ 1,166145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.971.999,06 | R$ 1,162184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 126.894.359,55 | R$ 1,161474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 127.209.401,87 | R$ 1,164357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 127.286.845,98 | R$ 1,165066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 127.352.801,02 | R$ 1,165670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 127.649.874,92 | R$ 1,168389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 127.757.879,27 | R$ 1,169377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 127.558.322,85 | R$ 1,167551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 127.201.774,10 | R$ 1,164287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 127.428.020,16 | R$ 1,166358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 127.194.889,67 | R$ 1,164224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 126.843.170,57 | R$ 1,161005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 126.772.967,18 | R$ 1,160362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 126.664.102,00 | R$ 1,159366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 126.469.577,68 | R$ 1,157585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 126.005.867,78 | R$ 1,153341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 126.138.917,94 | R$ 1,154559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 126.256.639,69 | R$ 1,155636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 126.015.007,36 | R$ 1,153425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 125.961.108,98 | R$ 1,152931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 125.737.679,53 | R$ 1,150886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |