Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
03/01/2025
-
15
Dias
0
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO AAA FI RF - CRED PRIV RESP LIMITADA
56.964.556/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CL ÚNICA DO BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO AAA FI RF - CRED PRIV RESP LIMITADA
56.964.556/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/02/2025, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,033713 | R$ 0,00 | R$ 10.626.573,15 | 0 |
| 02/01/2025 | R$ 10.644.260,63 | R$ 1,035434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.643.600,35 | R$ 1,035370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 10.621.667,74 | R$ 1,033236 | R$ 0,00 | R$ 101.233.429,29 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 111.803.898,04 | R$ 1,032763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 111.783.471,88 | R$ 1,032575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 111.859.214,94 | R$ 1,033274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 111.806.826,03 | R$ 1,032790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 111.833.484,94 | R$ 1,033037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 111.906.089,43 | R$ 1,033707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 111.894.217,77 | R$ 1,033598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 111.863.520,09 | R$ 1,033314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 111.818.123,90 | R$ 1,032895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 111.782.751,89 | R$ 1,032568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 111.754.491,39 | R$ 1,032307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 111.719.836,06 | R$ 1,031987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 111.669.016,67 | R$ 1,031517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 111.608.942,16 | R$ 1,030962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 111.558.838,08 | R$ 1,030500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 111.527.785,17 | R$ 1,030213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 111.486.167,28 | R$ 1,029828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 111.439.351,66 | R$ 1,029396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |