Patrimônio líquido
R$ 630.546.451,77
classe
R$ 630.546.451,77
R$ 1,32
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,86%
Fundo/Casca
DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
54.936.545/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.936.545/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 630.546.451,77 | R$ 1,316398 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 630.215.071,90 | R$ 1,315706 | R$ 3.118.000,00 | R$ 56.858.189,37 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 683.599.536,29 | R$ 1,315022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 683.241.031,41 | R$ 1,314332 | R$ 197.900,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 682.682.039,50 | R$ 1,313637 | R$ 838.000,00 | R$ 13.943.521,42 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 695.424.943,97 | R$ 1,312953 | R$ 1.047.000,00 | R$ 38.458.742,94 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 732.455.369,44 | R$ 1,312270 | R$ 3.548.000,00 | R$ 5.442.697,95 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 733.962.022,24 | R$ 1,311576 | R$ 0,00 | R$ 204.032,23 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 733.766.786,41 | R$ 1,310863 | R$ 53.000,00 | R$ 1.343.174,63 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 734.673.845,00 | R$ 1,310180 | R$ 4.399.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 729.898.828,70 | R$ 1,309505 | R$ 1.863.000,00 | R$ 757.911,34 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 728.409.639,07 | R$ 1,308815 | R$ 638.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 727.384.876,85 | R$ 1,308119 | R$ 190.000,00 | R$ 23.053.137,71 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 749.837.305,63 | R$ 1,307403 | R$ 296.000,00 | R$ 110.874,47 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 749.249.985,17 | R$ 1,306702 | R$ 366.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 748.486.394,88 | R$ 1,306008 | R$ 389.000,00 | R$ 7.248.321,40 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 754.945.136,42 | R$ 1,305316 | R$ 211.400,00 | R$ 17.219,60 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 754.352.797,20 | R$ 1,304627 | R$ 57.000,00 | R$ 95.469,08 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 753.986.765,04 | R$ 1,303927 | R$ 1.852.500,00 | R$ 139.327,52 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 751.870.833,96 | R$ 1,303229 | R$ 22.223.000,00 | R$ 16.591.841,78 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 745.836.085,54 | R$ 1,302524 | R$ 371.000,00 | R$ 7.449.554,15 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 752.517.625,02 | R$ 1,301838 | R$ 382.000,00 | R$ 0,00 | 5 |