Patrimônio líquido
R$ 752.273.592,56
classe
R$ 752.273.592,56
R$ 1,30
28/07/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,92%
Fundo/Casca
DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
54.936.545/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.936.545/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 06h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 752.273.592,56 | R$ 1,303927 | - | - | - |
| 27/07/2026 | R$ 751.870.833,96 | R$ 1,303229 | R$ 22.223.000,00 | R$ 16.591.841,78 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 745.836.085,54 | R$ 1,302524 | R$ 371.000,00 | R$ 7.449.554,15 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 752.517.625,02 | R$ 1,301838 | R$ 382.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 751.736.300,87 | R$ 1,301146 | R$ 327.000,00 | R$ 57.058,21 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 751.065.444,19 | R$ 1,300452 | R$ 3.011.000,00 | R$ 3.238.919,39 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 750.856.255,70 | R$ 1,299760 | R$ 3.319.000,00 | R$ 16.467.065,04 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 763.639.732,84 | R$ 1,299077 | R$ 17.135.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 746.109.217,02 | R$ 1,298388 | R$ 1.329.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 744.362.042,47 | R$ 1,297659 | R$ 772.000,00 | R$ 9.423.056,69 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 752.614.945,22 | R$ 1,296973 | R$ 30.894.000,00 | R$ 1.211.683,68 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 722.543.098,80 | R$ 1,296274 | R$ 6.095.000,00 | R$ 9.663,58 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 716.072.622,37 | R$ 1,295577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 715.691.617,47 | R$ 1,294888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 715.315.680,29 | R$ 1,294208 | R$ 11.755.000,00 | R$ 851.347,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 704.018.922,16 | R$ 1,293486 | R$ 35.721.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 667.940.783,64 | R$ 1,292794 | R$ 1.105.000,00 | R$ 127.252.743,62 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 793.664.383,93 | R$ 1,292104 | R$ 3.369.000,00 | R$ 2.815,83 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 789.884.481,49 | R$ 1,291428 | R$ 2.033.000,00 | R$ 1.681.264,48 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 789.115.395,29 | R$ 1,290745 | R$ 11.536.000,00 | R$ 11.134.208,94 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 788.287.834,65 | R$ 1,290048 | R$ 3.277.000,00 | R$ 11.345.448,64 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 795.930.575,74 | R$ 1,289358 | R$ 1.630.000,00 | R$ 1.357.268,75 | 5 |