Patrimônio líquido
R$ 748.372.997,64
classe
R$ 748.372.997,64
R$ 1,33
18/09/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
5
14,73%
Fundo/Casca
DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
54.936.545/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.936.545/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/09/2026, 04h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 748.372.997,64 | R$ 1,329599 | R$ 1.665.000,00 | R$ 15.072.099,66 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 761.380.023,65 | R$ 1,328901 | R$ 589.000,00 | R$ 7.199.153,44 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 767.580.203,63 | R$ 1,328192 | R$ 192.000,00 | R$ 18.903,47 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 767.011.285,73 | R$ 1,327507 | R$ 178.000,00 | R$ 19.330.736,78 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 785.749.012,43 | R$ 1,326806 | R$ 9.068.000,00 | R$ 8.278,88 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 776.277.507,81 | R$ 1,326102 | R$ 703.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 775.167.546,91 | R$ 1,325407 | R$ 2.060.000,00 | R$ 17.153,75 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 772.721.531,86 | R$ 1,324715 | R$ 504.000,00 | R$ 1.295.275,88 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 773.088.539,54 | R$ 1,323989 | R$ 50.674.000,00 | R$ 41.905.024,85 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 763.917.908,02 | R$ 1,323293 | R$ 21.937.000,00 | R$ 6.492.886,33 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 748.082.438,22 | R$ 1,322601 | R$ 979.000,00 | R$ 3.074.333,97 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 749.785.170,53 | R$ 1,321909 | R$ 10.395.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 738.996.165,61 | R$ 1,321205 | R$ 0,00 | R$ 1.085.422,99 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 739.696.680,98 | R$ 1,320517 | R$ 235.000,00 | R$ 7.949.107,84 | 5 |
| 28/08/2026 | R$ 747.024.389,93 | R$ 1,319835 | R$ 552.000,00 | R$ 26.563.135,54 | 5 |
| 27/08/2026 | R$ 772.634.659,67 | R$ 1,319150 | R$ 62.367.000,00 | R$ 56.671,67 | 5 |
| 26/08/2026 | R$ 709.954.514,86 | R$ 1,318464 | R$ 205.000,00 | R$ 66.632,92 | 5 |
| 25/08/2026 | R$ 709.449.857,59 | R$ 1,317783 | R$ 61.953.500,00 | R$ 25.821.812,47 | 5 |
| 24/08/2026 | R$ 672.966.112,84 | R$ 1,317094 | R$ 24.597.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2026 | R$ 648.026.451,77 | R$ 1,316398 | R$ 17.480.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 630.215.071,90 | R$ 1,315706 | R$ 3.118.000,00 | R$ 56.858.189,37 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 683.599.536,29 | R$ 1,315022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |