Patrimônio líquido
R$ 753.013.099,16
classe
R$ 753.013.099,16
R$ 1,30
15/07/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,94%
Fundo/Casca
DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
54.936.545/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.936.545/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2026, 08h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 753.013.099,16 | R$ 1,297659 | - | - | - |
| 14/07/2026 | R$ 752.614.945,22 | R$ 1,296973 | R$ 30.894.000,00 | R$ 1.211.683,68 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 722.543.098,80 | R$ 1,296274 | R$ 6.095.000,00 | R$ 9.663,58 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 716.072.622,37 | R$ 1,295577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 715.691.617,47 | R$ 1,294888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 715.315.680,29 | R$ 1,294208 | R$ 11.755.000,00 | R$ 851.347,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 704.018.922,16 | R$ 1,293486 | R$ 35.721.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 667.940.783,64 | R$ 1,292794 | R$ 1.105.000,00 | R$ 127.252.743,62 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 793.664.383,93 | R$ 1,292104 | R$ 3.369.000,00 | R$ 2.815,83 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 789.884.481,49 | R$ 1,291428 | R$ 2.033.000,00 | R$ 1.681.264,48 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 789.115.395,29 | R$ 1,290745 | R$ 11.536.000,00 | R$ 11.134.208,94 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 788.287.834,65 | R$ 1,290048 | R$ 3.277.000,00 | R$ 11.345.448,64 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 795.930.575,74 | R$ 1,289358 | R$ 1.630.000,00 | R$ 1.357.268,75 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 795.236.316,84 | R$ 1,288675 | R$ 1.777.000,00 | R$ 34.050.862,29 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 827.073.162,49 | R$ 1,287995 | R$ 8.330.000,00 | R$ 20.332.982,34 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 838.629.597,80 | R$ 1,287309 | R$ 110.000,00 | R$ 44.118,23 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 838.089.766,45 | R$ 1,286582 | R$ 328.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 837.310.359,85 | R$ 1,285889 | R$ 88.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 836.786.318,75 | R$ 1,285219 | R$ 731.000,00 | R$ 5.573.709,16 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 841.181.556,75 | R$ 1,284536 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 840.671.794,85 | R$ 1,283847 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 840.173.730,70 | R$ 1,283138 | R$ 18.636.000,00 | R$ 0,00 | 5 |