Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
04/03/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
15,82%
Fundo/Casca
DESDEMONA CLASSE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CLASSE ÚNICA
54.771.588/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DESDEMONA CLASSE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CLASSE ÚNICA
54.771.588/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/05/2026, 15h02
Razão social
54.771.588/0001-06
Nome do fundo
DESDEMONA CLASSE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CLASSE ÚNICA
54.771.588/0001-06
Código ANBIMA fundo
F0000759708
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
04/03/2026
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
54.771.588/0001-06
Nome da classe
DESDEMONA CLASSE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CLASSE ÚNICA
Código ANBIMA classe
C0000759708
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
16/05/2024
Data de encerramento
04/03/2026
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
72.027.832/0001-02
Atualizado: 06/05/2026, 15h02
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 27/05/2025, 16h43