Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
04/03/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
15,82%
Fundo/Casca
DESDEMONA CLASSE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CLASSE ÚNICA
54.771.588/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DESDEMONA CLASSE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CLASSE ÚNICA
54.771.588/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/03/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,270717 | R$ 0,00 | R$ 18.643.322,30 | 0 |
| 03/03/2026 | R$ 18.647.085,54 | R$ 1,270973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 18.637.968,67 | R$ 1,270352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 18.627.518,15 | R$ 1,269639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 18.617.315,59 | R$ 1,268944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 18.608.762,10 | R$ 1,268361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 18.600.692,78 | R$ 1,267811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 18.591.096,15 | R$ 1,267157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 18.581.030,03 | R$ 1,266471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 18.570.142,30 | R$ 1,265729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 18.561.675,38 | R$ 1,265152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 18.551.719,30 | R$ 1,264473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 18.542.430,77 | R$ 1,263840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 18.541.507,93 | R$ 1,263777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 18.531.252,55 | R$ 1,263078 | R$ 0,00 | R$ 3.635.832,44 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 22.154.173,42 | R$ 1,262342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 22.142.269,22 | R$ 1,261664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 22.119.487,49 | R$ 1,260366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 22.107.455,18 | R$ 1,259680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 22.096.212,61 | R$ 1,259040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 22.082.883,34 | R$ 1,258280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 22.067.721,85 | R$ 1,257416 | R$ 0,00 | R$ 343.126,47 | 1 |