Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 142,58
28/01/2025
R$ 0,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
RUBI 2 FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.552.616/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
RUBI 2 FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.552.616/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
53.552.616/0001-31
Nome do fundo
RUBI 2 FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.552.616/0001-31
Código ANBIMA fundo
F0000754250
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
28/01/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
53.552.616/0001-31
Nome da classe
RUBI 2 FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
Código ANBIMA classe
C0000754250
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
18/04/2024
Data de encerramento
28/01/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 18/04/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 18/04/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 04/04/2025, 12h04
Administrador
06.947.853/0001-11
Gestor
62.180.047/0001-31
Atualizado: 04/12/2024, 17h25
Controlador
58.160.789/0001-28
Atualizado: 01/10/2024, 00h53