Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 142,58
28/01/2025
R$ 0,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
RUBI 2 FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.552.616/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
RUBI 2 FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.552.616/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 142,581688 | R$ 0,00 | R$ 5.447.834,57 | 0 |
| 27/01/2025 | R$ 5.458.713,19 | R$ 142,866405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 5.457.614,58 | R$ 142,837652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 5.456.516,46 | R$ 142,808911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 5.466.549,48 | R$ 143,071497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 5.473.754,02 | R$ 143,260056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 5.463.028,60 | R$ 142,979348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 5.450.726,77 | R$ 142,657383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 5.412.329,34 | R$ 141,652438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 5.480.729,19 | R$ 143,442611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 5.329.732,59 | R$ 139,490702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 5.315.692,02 | R$ 139,123229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 5.313.060,34 | R$ 139,054353 | R$ 0,00 | R$ 739.368,60 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 6.090.987,97 | R$ 139,940245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 6.094.078,31 | R$ 140,011245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 6.170.160,12 | R$ 141,759223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 6.112.483,65 | R$ 140,434108 | R$ 0,00 | R$ 18,06 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 6.033.563,40 | R$ 138,620508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 6.054.901,59 | R$ 139,110751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.073.809,58 | R$ 139,545160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 6.074.226,86 | R$ 139,554747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 6.094.548,87 | R$ 140,021643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |