Patrimônio líquido
R$ 51.552.810,07
classe
R$ 51.552.810,07
R$ 1.198,91
23/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI
54.049.164/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI-UNICA
54.049.164/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
54.049.164/0001-32
Nome do fundo
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI
54.049.164/0001-32
Código ANBIMA fundo
F0000748706
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
54.049.164/0001-32
Nome da classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI-UNICA
Código ANBIMA classe
C0000748706
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
05/03/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Outros
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 05/03/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 05/03/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 12/02/2026, 10h33
Administrador
22.610.500/0001-88
Gestor
01.591.499/0001-11
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
22.610.500/0001-88
Custodiante
22.610.500/0001-88
Distribuidor
VÓRTX DTVM
22.610.500/0001-88
Atualizado: 01/10/2024, 01h01