Patrimônio líquido
R$ 51.552.810,07
classe
R$ 51.552.810,07
R$ 1.198,91
23/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI
54.049.164/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI-UNICA
54.049.164/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 51.552.810,07 | R$ 1.198,914015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.524.939,14 | R$ 1.198,265848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.490.888,01 | R$ 1.197,473954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 51.458.391,95 | R$ 1.196,718224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 51.430.477,70 | R$ 1.196,069049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 51.403.895,56 | R$ 1.195,450854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 51.374.250,60 | R$ 1.194,761430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 51.346.092,28 | R$ 1.194,106579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 51.315.830,45 | R$ 1.193,402809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 51.288.370,49 | R$ 1.192,764199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 51.259.351,19 | R$ 1.192,089325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 51.231.326,57 | R$ 1.191,437584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 51.192.956,55 | R$ 1.190,545249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 51.173.044,43 | R$ 1.190,082172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 51.144.241,74 | R$ 1.189,412336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 51.113.102,51 | R$ 1.188,688161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 51.085.458,35 | R$ 1.188,045267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 51.058.341,08 | R$ 1.187,414627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 51.027.899,68 | R$ 1.186,706680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 51.000.533,34 | R$ 1.186,070248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 50.973.606,45 | R$ 1.185,444035 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 51.945.712,05 | R$ 1.208,051358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |