Patrimônio líquido
R$ 49.661.196,77
classe
R$ 49.661.196,77
R$ 1.154,92
17/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI
54.049.164/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI-UNICA
54.049.164/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 49.661.196,77 | R$ 1.154,922588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 49.634.391,89 | R$ 1.154,299213 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 50.606.985,66 | R$ 1.176,917889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.580.631,79 | R$ 1.176,305002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.554.146,84 | R$ 1.175,689067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.526.914,18 | R$ 1.175,055744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.500.266,98 | R$ 1.174,436035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 50.463.515,03 | R$ 1.173,581331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 50.444.704,28 | R$ 1.173,143867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 50.418.486,53 | R$ 1.172,534146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 50.391.501,99 | R$ 1.171,906593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 50.362.615,39 | R$ 1.171,234805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 50.336.341,59 | R$ 1.170,623781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 50.312.182,43 | R$ 1.170,061934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 50.286.122,93 | R$ 1.169,455894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 50.259.527,68 | R$ 1.168,837393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 50.233.293,39 | R$ 1.168,227288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 50.204.598,09 | R$ 1.167,559949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 50.177.953,45 | R$ 1.166,940300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 50.151.213,91 | R$ 1.166,318445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.123.433,98 | R$ 1.165,672393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.095.549,41 | R$ 1.165,023909 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |