Patrimônio líquido
R$ 50.151.213,91
classe
R$ 50.151.213,91
R$ 1.166,32
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI
54.049.164/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI-UNICA
54.049.164/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.151.213,91 | R$ 1.166,318445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.123.433,98 | R$ 1.165,672393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.095.549,41 | R$ 1.165,023909 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.066.623,84 | R$ 1.210,863287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.038.272,84 | R$ 1.210,203955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.010.843,19 | R$ 1.209,566050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.983.584,53 | R$ 1.208,932122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.956.199,39 | R$ 1.208,295252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.928.510,79 | R$ 1.207,651325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.890.880,48 | R$ 1.206,776193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.865.798,92 | R$ 1.206,192896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.838.437,07 | R$ 1.205,556567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.811.295,46 | R$ 1.204,925361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.777.152,91 | R$ 1.204,131341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.748.498,52 | R$ 1.203,464953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.716.069,23 | R$ 1.202,710776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.686.246,98 | R$ 1.202,017229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.659.340,79 | R$ 1.201,391498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.618.206,62 | R$ 1.200,434880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.581.516,06 | R$ 1.199,581603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.552.810,07 | R$ 1.198,914015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.524.939,14 | R$ 1.198,265848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |