Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.020,04
03/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZORRO FIDC RESP LIMITADA
46.082.857/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
MONETIZA INVESTIMENTOS
Classe
ZORRO FIDC RESP LIMITADA-SUB JR
46.082.857/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.020,041427 | R$ 0,00 | R$ 3.060.124,28 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 2.940.156,75 | R$ 980,052250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.040.016,12 | R$ 1.013,338707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.015.671,43 | R$ 1.005,223810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.010.895,37 | R$ 1.003,631790 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |