Patrimônio líquido
R$ 11.594.235,38
subclasse
R$ 11.594.235,38
R$ 1,15
18/06/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,89%
Fundo/Casca
KINEA JUROS E MOEDAS CDI INSTITUCIONAL FIF MULT RESP LIMITADA
52.273.442/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA JUROS E MOEDAS CDI INSTITUCIONAL FIF MULT RESP LIMITADA
52.273.442/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA JUROS E MOEDAS CDI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CSXYF1749761395
Atualizado: 11/07/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 11.594.235,38 | R$ 1,147733 | R$ 74.388,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 11.516.021,11 | R$ 1,147352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 11.520.699,63 | R$ 1,147818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 11.512.655,41 | R$ 1,147017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 11.497.853,13 | R$ 1,145542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 11.496.554,39 | R$ 1,145412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 11.507.517,92 | R$ 1,146505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 11.493.705,34 | R$ 1,145129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 11.488.965,86 | R$ 1,144656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 11.467.644,79 | R$ 1,142532 | R$ 0,00 | R$ 14.811,09 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 11.488.960,95 | R$ 1,143179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 11.491.869,12 | R$ 1,143469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 11.489.866,47 | R$ 1,143270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.481.020,40 | R$ 1,142389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 11.485.185,21 | R$ 1,142804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 11.482.981,87 | R$ 1,142585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 11.479.709,82 | R$ 1,142259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 11.476.138,80 | R$ 1,141904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 11.468.492,19 | R$ 1,141143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 11.464.455,15 | R$ 1,140741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 11.464.926,21 | R$ 1,140788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 11.450.012,97 | R$ 1,139304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |