Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,50
06/01/2025
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-13,08%
Fundo/Casca
ASA ALPHA REAL RATES FC FI RF LP
51.854.468/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA REAL RATES FC FI RF LP
51.854.468/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/04/2025, 16h51
Razão social
51.854.468/0001-84
Nome do fundo
ASA ALPHA REAL RATES FC FI RF LP
51.854.468/0001-84
Código ANBIMA fundo
F0000733751
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
06/01/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 17/04/2025, 16h51
Razão social
51.854.468/0001-84
Nome da classe
ASA ALPHA REAL RATES FC FI RF LP
Código ANBIMA classe
C0000733751
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
30/08/2023
Data de encerramento
06/01/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
LONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 5.000,00
Atualizado: 17/04/2025, 16h51
Taxa global
Inicio da vigência: 30/08/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 30/08/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h45
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
19.807.960/0001-96
Atualizado: 17/04/2025, 16h51
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: 10/10/2024, 15h32