Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,50
06/01/2025
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-13,08%
Fundo/Casca
ASA ALPHA REAL RATES FC FI RF LP
51.854.468/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA REAL RATES FC FI RF LP
51.854.468/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 88,502638 | R$ 0,00 | R$ 421.715,39 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 429.814,00 | R$ 90,202240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/01/2025 | R$ 428.935,18 | R$ 90,017808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 426.694,76 | R$ 89,547626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2024 | R$ 426.678,04 | R$ 89,544117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/12/2024 | R$ 430.794,58 | R$ 90,408028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/12/2024 | R$ 433.108,33 | R$ 90,893600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/12/2024 | R$ 433.920,84 | R$ 91,064116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/12/2024 | R$ 433.898,65 | R$ 91,059459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/12/2024 | R$ 436.330,15 | R$ 91,569742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/12/2024 | R$ 430.727,46 | R$ 90,393942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/12/2024 | R$ 427.330,84 | R$ 89,681116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/12/2024 | R$ 434.216,15 | R$ 91,126091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/12/2024 | R$ 436.838,06 | R$ 91,676334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/12/2024 | R$ 442.174,26 | R$ 92,796207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/12/2024 | R$ 448.504,85 | R$ 94,124766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/12/2024 | R$ 453.658,22 | R$ 95,206270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/12/2024 | R$ 448.542,88 | R$ 94,132747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/12/2024 | R$ 445.836,39 | R$ 93,564754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/12/2024 | R$ 449.012,26 | R$ 94,231253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/12/2024 | R$ 452.434,25 | R$ 94,949404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/12/2024 | R$ 452.740,77 | R$ 95,013731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |