Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
14/03/2025
R$ 50.000,00
62
Dias
0
-13,54%
Fundo/Casca
NAVI LONG BIASED CSHG FC FI MULT
47.122.865/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG BIASED CSHG FC FI MULT
47.122.865/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
47.122.865/0001-94
Nome do fundo
NAVI LONG BIASED CSHG FC FI MULT
47.122.865/0001-94
Código ANBIMA fundo
F0000724556
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
14/03/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
47.122.865/0001-94
Nome da classe
NAVI LONG BIASED CSHG FC FI MULT
Código ANBIMA classe
C0000724556
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
29/09/2023
Data de encerramento
14/03/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CICPC
Benchmark
IMA-B
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
60
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 50.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 50.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 29/09/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 29/09/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Apurado em 30.06 e 31.12 de cada ano e pago em 5 dias uteis.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
61.809.182/0001-30
Gestor
27.133.825/0001-30
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
61.809.182/0001-30
Atualizado: 01/10/2024, 01h32