Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
14/03/2025
R$ 50.000,00
62
Dias
0
-13,54%
Fundo/Casca
NAVI LONG BIASED CSHG FC FI MULT
47.122.865/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG BIASED CSHG FC FI MULT
47.122.865/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 15/09/2025, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,927477 | R$ 0,00 | R$ 6.403.071,48 | 0 |
| 13/03/2025 | R$ 6.253.573,14 | R$ 0,905822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 6.259.832,15 | R$ 0,906729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 6.269.076,35 | R$ 0,908068 | R$ 0,00 | R$ 3.308.852,68 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 9.626.412,14 | R$ 0,912664 | R$ 0,00 | R$ 4.938.586,09 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 14.564.041,05 | R$ 0,912604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 14.342.831,81 | R$ 0,898743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 14.262.692,77 | R$ 0,893721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.475.905,43 | R$ 0,907082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 14.503.337,88 | R$ 0,908801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 14.511.971,83 | R$ 0,909342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 14.660.325,82 | R$ 0,918638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 14.573.410,86 | R$ 0,913191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 14.839.818,53 | R$ 0,929885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 14.937.107,72 | R$ 0,935981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 14.996.072,46 | R$ 0,939676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 15.083.926,00 | R$ 0,945181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 15.169.085,04 | R$ 0,950517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 15.040.549,01 | R$ 0,942463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 14.855.251,73 | R$ 0,930852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 14.768.184,76 | R$ 0,925396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 14.911.572,58 | R$ 0,934381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |